제목:[투데이리포트]삼성증권, "1분기 예상에 부합..."매수_HMC

[2011-08-29 12:72]

리포트뉴스 소제목 내용 HMC증권은 29일 삼성증권(016360)에 대해 "1분기 예상에 부합하는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing HMC증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 압도적인 자산관리 부문의 경쟁력을 기반으로 브로커리지 부문의 M/S도 경쟁사들을 앞서 나가며 양호한 실적을 지속적으로 기록하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 IFRS 개별 기준 당기순이익은 전분기 대비 33.2% 증가했는데 이는 연결대상주식 배당금 수익 147억원이 발생했고, 예탁금 및 신용공여 잔고 증가 및 마진 확대로 이자수익이 16.1% 증가한데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "시장 변동성이 극도로 커진 상황에서 증권주의 매력이 현저하게 떨어진다는 점은 여전히 계속 부담일 수 밖에 없지만, 시스템 리스크를 가정하지 않은 상황 하에서 업종 대표주로서 경쟁사 대비 방어적인 모습을 보일 수 있다는 점과 시장 변동성이 축소되는 과정에서 가장 먼저 반등을 시도할 수 있다는 점에서 현재 주가 수준의 동사 주가는 하방 경직성을 확보한 것으로 판단한다"라고 전망했다. Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20102 75791.67원 2.88 87000원 65000원 3 2 20103 85852.94원 2.94 100000원 73000원 3 2 20104 104181.82원 2.85 120000원 87000원 3 2 20111 103058.82원 2.94 120000원 92000원 3 2 20112 94090.91원 3 110000원 80000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY[신규] BUY[신규] 목표가 92750원 100000원 80000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20110829 매수 97,000원 20110214 BUY[상향] 97,000원 20101018 매수 83,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20110829 HMC 매수 97,000원 20110829 신영 매수A(유지) 93,000원 20110829 신한금융투자 매수(유지) 90,000원 20110829 키움 BUY(MAINTAIN) 80,000원 -끝-