리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 11일 삼성증권(016360)에 대해 "증자에 따른 희석 우려 先반영한 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 삼성증권(016360)에 대해 "지난 주 증자를 발표한 우리투자증권과 마찬가지로 금번 결정이 동사 주가에 미치는 영향은 제한적일 전망이다. 지난 한달 간 대우증권의 대규모 유상증자의 여파와 시장 상황 악화의 영향으로 동사 역시 큰 폭의 주가 조정을 겪었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "증자 후 동사의 FY11년 BPS는 46,000원 수준으로 현 주가 (10/10 종가 52,900원)는 장기적으로 싸다고 판단된다. ‘08년 금융위기 이래 PBR 저점이 1.3배였던 점을 감안할 때 지금의 밸류에이션이 바닥일 가능성이 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "그간 동사는 수익모델이 확립될 시점까지는 증자의 가능성이 낮다는 입장을 표명해 왔다. 최근에 와서야 연내 증자로 방향을 선회한 점으로 미루어, 수익 모델을 구체화하는 데 있어 내부적인 진전이 있었을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 98,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104181.82원 | 2.85 | 120000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20111 | 103058.82원 | 2.94 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 | | 20112 | 90333.33원 | 3 | 110000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20113 | 70333.33원 | 3 | 75000원 | 66000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 81181.82원 | 100000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111011 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20110929 | 매수 | 89,000원 | | 20110829 | 매수(유지) | 89,000원 | | 20110512 | 매수(유지) | 98,000원 | | 20110214 | 매수(유지) | 98,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111011 | 한국 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20111011 | 대우 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20111011 | KTB | 매수 | 66,000원 | | 20110930 | HMC | 매수 | 63,000원 -끝- |
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