리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권은 11일 삼성증권(016360)에 대해 "경쟁사에 대비 높은 multiple, 낮은 dilution"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권은 삼성증권(016360)에 대해 "대우증권, 우리투자증권에 이어 동사가 4,000억원 규모의 유상증자를 발표하였다. 이로서 대우증권, 우리투자증권에 이어 종합금융투자회사의 지위를 얻을 수 있을 것으로 생각된다. 이번 유상증자로 증가하는 주식수는 9,600,000주이며 우리사주 우선배정 20%와 자사주를 감안한 1주당 신주배정 주식수는 0.119주"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 주가는 먼저 유상증자를 발표한 대우증권과 우리투자증권에 비해 상대적으로 견조한 흐름을 보였는데 이는 상대적으로 낮은 dilution과 ROE 훼손이 적게 발생할 것에 대한 기대감이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 Wrap으로 자금 유입이 주춤하며 동사의 실적 차별화 정도가 감소하고 있지만 시장 회복시 확보된 고객을 통해 수익을 창출할 수 있는 능력이 훼손된 것으로는 생각하고 있지 않다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104181.82원 | 2.85 | 120000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20111 | 103058.82원 | 2.94 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 | | 20112 | 90333.33원 | 3 | 110000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20113 | 71000원 | 3 | 80000원 | 64000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 79166.67원 | 100000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111011 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20110701 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110527 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110106 | BUY | 100,000원 | | 20101203 | 매수(유지) | 84,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111011 | 대신 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20111011 | 유진 | BUY(유지) | 80,000원 | | 20111011 | 한국 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20111011 | 대우 | 매수(유지) | 75,000원 -끝- |
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