리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 11일 삼성증권(016360)에 대해 "유상증자 불확실성 해소 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 -25.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 삼성증권(016360)에 대해 "대우증권의 유상증자 발표 이후 주가가 9월 한달동안 18% 하락하여, 유상증자 우려가 기반영되었다고 볼 수 있고, 이에 따라 현재 주가는 12개월 forward P/B 1.1배로 2000년대 중반 이후 역사적 최저점 수준이며, 타사 대비 상대적으로 적정 수준의 유상증자 규모 및 가장 많은 HNW 고객수 확보 등의 기반 감안 시, 추후 수익성 회복의 속도가 가장 빠를 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "앞선 타사의 유상증자 때 언급한 것처럼, 향후 대형 IB들이 의미 있는 수익 증대가 가능하기까지는 시일이 다소 걸릴 전망이지만, 이들에게만 한정적으로 프라임브로커리지, 기업대출 등 신규 업무를 허용해주고 성장의 기회가 주어질 수 있다는 점을 감안 시, 중장기적으로는 긍정적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "유상증자에 따라 FY11 기준 BPS는 47,358원에서 45,605원으로 3.7% 감소하고, EPS는 5,014원에서 4,376원으로 12.7%, ROE는 11.4%에서 9.9%로 1.5%p 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104181.82원 | 2.85 | 120000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20111 | 103058.82원 | 2.94 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 | | 20112 | 90333.33원 | 3 | 110000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20113 | 72166.67원 | 3 | 80000원 | 64000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 79076.92원 | 100000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111011 | BUY(MAINTAIN) | 78,000원 | | 20110216 | BUY(REINSTATE) | 105,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111011 | 하이 | BUY(MAINTAIN) | 78,000원 | | 20111011 | 대신 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20111011 | 유진 | BUY(유지) | 80,000원 | | 20111011 | 한국 | 매수(유지) | 70,000원 -끝- |
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