리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 11일 삼성증권(016360)에 대해 "유상증자 충격은 없다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 93,000원 대비 -14% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 삼성증권(016360)에 대해 "IB 자격 획득을 통한 신시장 선점을 노리는 동사의 의지 감안 시 증자 시기와 규모는 어느 정도 예견된 것이었고, 실제로 공시된 내용은 투자자들의 예상 범위 내 수준으로 판단된다. 특히 증자 규모가 4,000억원 수준으로 크지 않기 때문에 주주가치 희석 영향은 제한적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "안정적 수익구조와 탄탄한 고객기반 바탕의 신뢰성 높은 이익창출력, 금번 증자를 기반으로 향후 신사업 영역에서의 시장지배력 확대 가능성 등이 동사의 핵심 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "9월 이후 20% 가까이 하락한 주가 수준 감안 시 증자 부담은 상당 부분 가격에 반영되었고, 연이은 업계 증자로 투자심리 민감도도 떨어져 있는 상황. 이제 시장은 동사의 견고한 펀더멘털과 밸류에이션 바닥권 인식에 집중할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 107,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104181.82원 | 2.85 | 120000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20111 | 103058.82원 | 2.94 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 | | 20112 | 90333.33원 | 3 | 110000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20113 | 73444.44원 | 3 | 80000원 | 64000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) | | 목표가 | 75615.38원 | 98000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111011 | 매수A(유지) | 80,000원 | | 20110829 | 매수A(유지) | 93,000원 | | 20110615 | 매수A(유지) | 107,000원 | | 20110512 | 매수A(유지) | 107,000원 | | 20110420 | 매수A(유지) | 107,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111011 | 신영 | 매수A(유지) | 80,000원 | | 20111011 | 키움 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20111011 | SK | 매수(유지) | 78,000원 | | 20111011 | 하이 | BUY(MAINTAIN) | 78,000원 -끝- |
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