리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권은 24일 삼성증권(016360)에 대해 "자산관리 경쟁력은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 교보증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 경우 자산관리 경쟁력은 업계 1위를 유지할 것으로 판단되는데, 로열티가 높은 고개층 및 자산관리 노하우를 바탕으로 시장지배력이 확대될 전망이며, 향후 헷지펀드 및 신규 자산관리 상품 등을 통한 꾸준한 성장이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "FY2011 2Q(2011년 7~9월) 당기순이익이 전분기 대비 감소하는 이유는 자문형 랩어카운트 잔고가 2.3조원으로 전분기 대비 30.3% 감소했고, 신규 자금유입이 감소하면서 자산관리수수료가 전분기에 비해 45.0% 감소했으며, 위탁매매 점유율이 전분기 대비 0.2%p 감소하면서 수탁수수료 수익도 소폭 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 10월 10일에 4,003억원의 유상증자를 발표했다. 증자 후 동사의 자기자본은 3.3조원으로 증가할 전망이며, 정부가 제시한 투자은행 자기자본 요건(3조원)을 충족한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104181.82원 | 2.85 | 120000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20111 | 103058.82원 | 2.94 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 | | 20112 | 90333.33원 | 3 | 110000원 | 63000원 | 3 | 3 | | 20113 | 72536.36원 | 3 | 80000원 | 64000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) | | 목표가 | 74660원 | 98000원 | 63000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111024 | BUY[유지] | 67,000원 | | 20110628 | BUY[신규] | 96,000원 | | 20110117 | 매수(유지) | 105,000원 | | 20101019 | 매수(유지) | 83,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111024 | 교보 | BUY[유지] | 67,000원 | | 20111020 | 한화 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 69,900원 | | 20111011 | 신영 | 매수A(유지) | 80,000원 | | 20111011 | 키움 | 매수(유지) | 70,000원 -끝- |
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