제목:[투데이리포트]대우증권, "증자 후 느리지만 ..."TRADING BUY[신규]_교보

[2011-10-24 14:23]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권은 24일 대우증권(006800)에 대해 "증자 후 느리지만 성장성을 시현할 것"라며 투자의견을 'TRADING BUY[신규]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[신규]'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권은 대우증권(006800)에 대해 "최근 대형증권사 모두 증자를 발표했고, 이에 향후 금융투자산업은 투자은행과 비투자은행으로 양분될 것으로 예상됨에 따라 동사의 경우 증자 규모 부담은 여전히 존재하지만 성장성 측면에서는 긍정적인 기대를 가져도 좋을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 FY2011 2Q(2011년 7~9월) 당기순이익은 약428억원으로 전분기대비 19.1% 증가할 전망이다. 7,8월 위탁매매 수수료 수익이 양호했으며, 자산운용 관련 수익도 견조한 실적을 시현했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 2분기 실적이 변동성이 있을 수 있는데, 투자유가증권 중 ‘중국고섬’이 상장폐지로 결론이 날 경우 340억원의 평가손실이 추가 반영될 수 있기 때문"라고 전망했다. Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[신규]'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20103 27897.1원 2.97 30600원 25200원 3 2 20104 28945.38원 2.96 31500원 23400원 3 2 20111 24621.43원 2.79 30600원 19800원 3 1 20112 14964.78원 2.22 27900원 9000원 3 1 20113 12000원 2.5 12500원 11500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 중립 매수(유지) REDUCE(유지) 목표가 12476원 23400원 9900원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20111024 TRADING BUY[신규] 11,500원 20110117 매수(유지) 28,800원 20101019 매수(유지) 28,800원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20111024 교보 TRADING BUY[신규] 11,500원 20111020 한화 OUTPERFORM(MAINTAIN) 12,500원 20111011 키움 MARKETPERFORM(MAINTAIN) 12,000원 20110930 HMC HOLD 10,000원 -끝-