리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나대투증권은 10일 삼성증권(016360)에 대해 "어두운 터널속이지만 희망을 잃지 말자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나대투증권은 삼성증권(016360)에 대해 "물론 ROE를 감안하면 아직은 답이 없지만 자본시장의 본격 성장국면이 예상되는 점을 감안하여 수혜로 판단했고 증권업 구조조정은 없겠지만 본격 자기자본 규제가 도입되면서 대형 IB와 일반 증권으로 구분한다는 점에서 충분히 구조조정 효과는 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자문형 랩의 축소로 인해 1분기에 비해 약 200억원 수익이 감소한 것으로 추정되는데, 지난 1분기 자문형 랩 판매가 2.0조원이었으며, 잔고는 3.4조원이었으나 2분기는 판매는 0.4조원이었고, 잔고는 2.3조원으로 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 금년도 실적은 자문형 랩의 회복이나 대체 수익증가 여부 및 홍콩법인의 적자가 얼마나 감소할 것인가가 좌우할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 105,840원까지 높아졌다가 2011년10월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,720원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 84135.88원 | 2.94 | 98000원 | 71540원 | 3 | 2 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 72495.86원 | 3 | 85000원 | 62720원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 72514.8원 | 88200원 | 62720원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111110 | 매수 | 85,000원 | | 20111031 | 매수 | 85,000원 | | 20110524 | BUY | 105,840원 | | 20101130 | BUY | 93,100원 | | 20101108 | BUY | 85,260원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111110 | 하나대투 | 매수 | 85,000원 | | 20111108 | HMC | 매수 | 63,000원 | | 20111024 | 교보 | BUY[유지] | 65,660원 | | 20111020 | 한화 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 68,502원 -끝- |
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