제목:[투데이리포트]동양생명, "모멘텀은 내실이 부..."매수_하나대투

[2011-11-15 08:90]

리포트뉴스 소제목 내용 하나대투증권은 15일 동양생명(082640)에 대해 "모멘텀은 내실이 부각될 기회!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,200원은 직전에 발표된 목표가 18,200원 대비 -5.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나대투증권은 동양생명(082640)에 대해 "M&A수혜 자체보다는 모멘텀을 계기로 동사의 가치에 대한 '제 값 매겨주기' 차원의 접근이 더 바람직하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "그 간 동사가 시현해 왔던 펀더멘털을 고려할 때 2H 호실적을 통한 가이던스 달성은 충분히 달성 가능하다고 판단되나, 불확실성 증대 부분 반영은 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "최근 랠리에도 불구, FY12 P/B 1,1배로 지속가능ROE 15% 및 생보업종 내 가장 높은 성장성 대비 저평가 상태"라고 전망했다. Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 18,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,200원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20103 14550원 2.5 16400원 13000원 3 2 20104 15116.67원 2.83 16400원 13000원 3 2 20111 16175원 2.75 18200원 14000원 3 2 20112 16950원 3 18400원 16000원 3 3 20113 17400원 3 18500원 16000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 17475원 18500원 16000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20111115 매수 17,200원 20110727 매수 18,200원 20110511 BUY(신규) 16,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20111115 하나대투 매수 17,200원 20111110 미래에셋 매수 18,200원 20111110 NH 매수(유지) 18,500원 20111005 현대 매수(유지) 16,000원 -끝-