제목:[투데이리포트]대한생명, "PEVR 0.78배..."매수(유지)_SK

[2011-11-24 08:65]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권은 24일 대한생명(088350)에 대해 "PEVR 0.78배로 절대 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. SK증권 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권은 대한생명(088350)에 대해 "연납화보험료(APE)의 증가추세(상반기 +20%YOY)가 견조하게 유지되고 있고, 계약유지율 13, 25회차 각각 분기별 개선 추세가 뚜렷하게 나타나고 있어 RoEV(Return on EV)의 안정화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3Q11 실적은 동사 분기 목표 수준인 1,500억원 달성이 가능할 것으로 예상된다. 2Q11 일회성 손실요인이 완화되고 사업비 개선도 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 10월 31일 자사주 취득결정을 공시하였는데 (26,000,000주, 취득기간 2011년 11월1일~2012년 1월 31일) 현재 35% 정도 매입한 상태로 수급상으로 주가의 하방경직성 확보에 기여할 것"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20103 10087.5원 2.63 11000원 9000원 3 2 20104 9966.67원 2.73 11000원 9000원 3 2 20111 10146.67원 2.93 11000원 8900원 3 2 20112 9625원 2.88 11000원 8000원 3 2 20113 9047.06원 2.94 10000원 7000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 8933.33원 10000원 7000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20111124 매수(유지) 9,100원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20111124 SK 매수(유지) 9,100원 20111116 동부 매수 9,100원 20111109 KTB 매수 9,000원 20111109 삼성 HOLD 7,000원 -끝-