리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 28일 삼성증권(016360)에 대해 "경험적, 이론적 Valuation 사상 최저"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 73,500원 대비 2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "11년에는 Wrap의 판매 성과와 관련 규제에 의해 극단적인 기대와 우려가 교차하였는데, 이는 자문형 Wrap이 지닌 높은 수익 변동성, 즉 ROA가 높은 상품을 집중 판매하였기 때문이다. 향후 ROA 수준이 다양한 상품을 고르게 판매하는 전략이 연착륙할 것인지가 주가의 관건이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2Q 실적의 특징은 올해 초부터 이어온 Wrap 및 펀드 관련 수익이 판매 감소와 NAV 하락에 따라 40.1% 감소한 점, ELS 시장에서도 발행 및 상환이 축소되었고, Brok MS는 소폭 하락(수익MS 1Q 7.8% & | | 61664; 2Q 7.4%) 하였으나, 시장 거래대금이 호조를 보여 수수료는 소폭 증가한 점 등"라고 밝혔다. 한편 "2분기 연속 감익 추세이지만, 3Q 실적의 추가 하락 여지는 많지 않다. 높은 변동성의 만성화로 Brok 수익은 견조할 것이고, 금융상품 판매수익도 추가 하락보다는 유지할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 97,020원까지 높아졌다가 2011년10월 73,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,720원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 84135.88원 | 2.94 | 98000원 | 71540원 | 3 | 2 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 72312.74원 | 3 | 85000원 | 62720원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 71162.8원 | 85000원 | 62720원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111128 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20111011 | 매수(유지) | 73,500원 | | 20110829 | 매수(유지) | 89,180원 | | 20110530 | 매수 | 97,020원 | | 20110214 | 매수(유지) | 97,020원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111128 | 대우 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20111128 | HMC | 매수 | 63,000원 | | 20111122 | 동부 | 매수(신규) | 65,000원 | | 20111121 | 하나대투 | 매수 | 85,000원 -끝- |
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