리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 28일 삼성증권(016360)에 대해 "2Q FY11 업황 만큼 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사 개별기준 2Q 순이익은 전분기 대비 40% 감소한 508억원을 기록했다. IB수수료와 트레이딩손익이 당사 예상을 소폭 상회하면서 전분기 대비 순영업수익의 감소분을 조금이나마 상쇄한 것으로 나타났다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "예상했던 바 대로 2Q 실적 부진에는 금융상품판매 감소의 효과가 가장 컸다. 수익증권, 랩어카운트, ELS의 2Q 합산 판매수수료수익은 540억원으로 전분기 대비 33% 감소했는데 이는 당사의 기존 예상치보다 실제 이익 감소폭이 훨씬 컸던 주요 이유이다"라고 밝혔다. 한편 "핵심 영업부문에서의 시장 선도적 경쟁력과 향후 대형 IB로의 레벨업 가능성을 모두 감안했을 때 동사의 현 밸류에이션 (PBR 1.0배)은 장기적으로 부담없는 수준으로 판단된다 (‘08년 금융위기 이래 PBR 저점 1.3배)"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 96,040원까지 높아졌다가 2011년10월 68,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,720원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 84135.88원 | 2.94 | 98000원 | 71540원 | 3 | 2 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 72473.43원 | 3 | 85000원 | 62720원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 71360.13원 | 85000원 | 62720원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111128 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20111011 | 매수(유지) | 68,600원 | | 20110929 | 매수 | 87,220원 | | 20110829 | 매수(유지) | 87,220원 | | 20110512 | 매수(유지) | 96,040원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111128 | 한국 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20111128 | SK | 매수(유지) | 78,000원 | | 20111128 | 대우 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20111128 | HMC | 매수 | 63,000원 -끝- |
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