리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동부증권은 28일 삼성증권(016360)에 대해 "자문형랩 둔화가 실적 둔화의 주 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 동부증권 원형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동부증권은 삼성증권(016360)에 대해 "2QFY11 동사 실적은 IFRS연결 기준 순영업수익 3,010억원 (-4.1%QoQ, +16.8%YoY), 세전이익 786억 (-16.8%QoQ, -1.8%YoY), 지배주주 순이익 465억(-27.6%QoQ, -17.8%YoY)을 기록하였다. 급락장으로 인한 자문형랩의 평가액 감소와 신규판매 위축이 전분기 대비 실적둔화의 주 요인이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "헤지펀드 가망고객인 랩어카운트 가입 고객은 2QFY11 21,447명으로 전분기대비 오히려 증가하였다. 시장이 급락한 8월 중순 골든에그 어카운트라는 시장 상황에 맞는 금융상품 제공으로 자산관리형 증권사로의 역량을 재확인 하였다는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "12월 중순 헤지펀드가 본격 출시될 경우 넓은 HNW고객군을 바탕으로 한 동사의 판매채널로서의 경쟁력은 재부각될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 2011년1월 100,940원까지 높아졌다가 2011년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,720원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 84135.88원 | 2.94 | 98000원 | 71540원 | 3 | 2 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 72133.73원 | 3 | 85000원 | 62720원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 71360.13원 | 85000원 | 62720원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111128 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20111122 | 매수(신규) | 65,000원 | | 20110105 | BUY(유지) | 100,940원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111128 | 동부 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20111128 | 한국 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20111128 | SK | 매수(유지) | 78,000원 | | 20111128 | 대우 | 매수(유지) | 75,000원 -끝- |
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