리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 28일 삼성증권(016360)에 대해 "자산관리 수익감소로 다소 실망스러운 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 111,720원 대비 -41.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 FY2Q(7~9월) IFRS 개별기준 당기순이익은 508억원 (-40% q-q, 전분기 연결대상 자회사로부터의 배당금(147억원)제외 시 -27.3% q-q)으로 당사 예상치 (543억원) 및 컨센서스(611억원)를 소폭 하회하는 부진한 실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "시장상황 악화에 따라 각종 자산관리수수료 (랩어카운트 수수료, 수익증권 수수료, 파생상품결합증권 수수료)에서의 실적이 부진한 상황. 시장변동성 확대 지속으로 랩 시장이 회복되기까지 다소 기간이 걸릴 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 당기순이익은 전분기 대비 18% 증가할 것으로 예상되나 시장상황 여건 악화로 과거 수준의 이익 체력회복은 당분간 힘들 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 111,720원이 고점으로, 반대로 93,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 84135.88원 | 2.94 | 98000원 | 71540원 | 3 | 2 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 71330.92원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 70425.13원 | 85000원 | 60000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20111128 | 매수 | 65,000원 | | 20110512 | BUY(유지) | 111,720원 | | 20110330 | BUY(유지) | 111,720원 | | 20110308 | BUY(유지) | 111,720원 | | 20110214 | BUY(유지) | 111,720원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20111128 | 우리 | 매수 | 65,000원 | | 20111128 | 키움 | BUY(MAINTAIN) | 60,000원 | | 20111128 | 동부 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20111128 | 한국 | 매수(유지) | 70,000원 -끝- |
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