리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한화증권은 18일 삼성증권(016360)에 대해 "내실을 다지는 것이 우선"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,500원을 내놓았다. 한화증권 정보승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한화증권은 삼성증권(016360)에 대해 "부진한 3분기 실적은 경기와 시장불확실성으로 동사가 주력하던 자산관리부문 영업실적이 급격히 둔화된데다, 슬림화를 목표로 조직을 정비하면서 명예퇴직금 등 일회성 비용이 반영되어 나타난 결과"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 2012년 불확실성이 높을 것으로 예상하고 있으며, 이러한 상황이 고위험-고마진 상품판매에 경쟁력이 있는 동사에 우호적이지 않을 것으로 판단하고 있다. 이러한 상황에 대응하기 위해 영업을 확대하기 보다 불필요한 비용을 축소하고 효율성을 높이는 방향으로 전략을 수정한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 CEO, CFO 교체도 이러한 전략의 일환이라고 할 수 있다. 따라서, 2012년에는 수익의 안전성이 높아지는 한 해가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 95,060원까지 높아졌다가 2011년11월 65,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,500원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 71254.44원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20114 | 63166.67원 | 3 | 64000원 | 62500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] | | 목표가 | 68947.5원 | 85000원 | 60000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120118 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 62,500원 | | 20111129 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 65,200원 | | 20111020 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 68,502원 | | 20110124 | OUTPERFORM(하향) | 95,060원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120118 | 한화 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 62,500원 | | 20120116 | 대신 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20120106 | KTB | 매수 | 63,000원 | | 20111226 | SK | 매수(유지) | 78,000원 -끝- |
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