리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 26일 삼성증권(016360)에 대해 "4분기 실적 정상화를 노릴 때"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 78,400원 대비 2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 삼성증권(016360)에 대해 "3분기에 반영된 일회성 비용의 해소와 1월부터 본격화되고 있는 비용 절감 노력, 최악을 벗어나고 있는 영업환경 감안 시 4분기에는 V자형 실적 급반등 모습을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지난해 말 실시된 희망퇴직으로 인한 100억원 가량의 연간 자연 감소분 이외에도 광고선전비/전산비/기타 영업비용 축소 등을 통해 전방위적인 판관비 통제 나설 듯. 동사의 강점 분야인 자산관리(WM)에서 회복의 단초가 보이는 점도 또 다른 기대 요인"라고 밝혔다. 한편 "최근 장기투자 성격의 신종 자문형랩 판매를 전개한 바 있는데, 1천억원 이상 자금 모집에 성공. 일시적으로 안전자산으로 이동했던 고객들의 위험자산(고마진상품)에 대한 높은 수요를 확인했으며, 자산관리부문의 점진적인 수익성 개선 가능성이 높아질 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 104,860원까지 높아졌다가 2011년10월 78,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 71254.44원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20114 | 68900원 | 3 | 80000원 | 62500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 69843.75원 | 85000원 | 60000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120126 | 매수A(유지) | 80,000원 | | 20111011 | 매수A(유지) | 78,400원 | | 20110829 | 매수A(유지) | 91,140원 | | 20110615 | 매수A(유지) | 104,860원 | | 20110512 | 매수A(유지) | 104,860원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120126 | 신영 | 매수A(유지) | 80,000원 | | 20120120 | 대우 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120118 | 한화 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 62,500원 | | 20120116 | 대신 | 매수(유지) | 64,000원 -끝- |
|