리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | IBK증권은 27일 삼성증권(016360)에 대해 "상대적 매력 부각되며 Valuation Premium 재개될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | IBK증권은 삼성증권(016360)에 대해 "특히 증권업종이 단기적인 반등을 보이는 동안 동사의 주가는 상대적으로 부진했고, 4Q 이후 안정적인 이익 흐름과 장기적인 이익 성장을 감안하면 장기적으로 동사의 주가는 프리미엄 구간에 재진입할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "FY11.3Q 실적 부진의 주요 요인은 ELS 배당락 관련 상품운용손실 150억원 가량이 반영되었고, 명예퇴직관련 비용과 기부금 인식으로 일반관리비가 증가했으며, 지수 상승에도 불구하고 시장 변동성이 확대되며 금융상품 판매 수익과 브로커리지 수익이 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 증권업종 이익정상화 이후에도 자체적인 성장스토리를 이어나갈 전망이다. 거액자산가가 많은 고객기반을 바탕으로, 금융상품 판매가 재확대될 전망이다. 실제로 1월 들어 시장이 회복되며 Wrap Account와 ELS 판매가 호조를 보이고 있다. 중장기적으로도 헤지펀드 시장 확장의 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 71254.44원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20114 | 69916.67원 | 3 | 80000원 | 62500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 70147.06원 | 85000원 | 60000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120127 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20110214 | 매수(유지) | 98,000원 | | 20110126 | 매수(유지) | 98,000원 | | 20101229 | 매수(유지) | 98,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120127 | IBK | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120126 | 신영 | 매수A(유지) | 80,000원 | | 20120120 | 대우 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120118 | 한화 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 62,500원 -끝- |
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