리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 27일 대우증권(006800)에 대해 "부진한 실적은 3분기에도 지속"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 대우증권(006800)에 대해 "고객자산증대라는 전략적 노력에도 불구하고 시장 여건 악화 효과가 더해지며 3Q 이익은 개선되지 않았다. 전체 자산관리 잔고 감소폭(3Q 잔고 42.6조원, -5% QoQ) 보다 수익이 더 큰 폭으로 감소했는데 고마진 상품의 판매가 부진했기 때문이었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 3Q 브로커리지 순수수료수익은 824억원을 기록, 전분기 대비 6% 감소해 시장 거래대금(3Q 일평균 거래대금 8.7조원, -8% QoQ) 감소폭과 비교해서는 선방했다. 3Q 트레이딩손익은 74억원 흑자를 기록해(채권이자 제외, 당사 분류 기준) 전분기 270억 적자에서 크게 개선됐다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 이후 지속되어온 브로커리지 체력 약화 국면이 아직 마무리 됐다고 보기 어렵고, 향후 경쟁사를 앞서는 수준의 이익 개선폭을 장담하기 어렵다고 판단돼 펀더멘털 측면의 메리트는 낮다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 23,400원까지 높아졌다가 2011년9월 11,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 28945.38원 | 2.96 | 31500원 | 23400원 | 3 | 2 | | 20111 | 24621.43원 | 2.79 | 30600원 | 19800원 | 3 | 1 | | 20112 | 14964.78원 | 2.22 | 27900원 | 9000원 | 3 | 1 | | 20113 | 12566.67원 | 2.37 | 15500원 | 10500원 | 3 | 1 | | 20114 | 12357.14원 | 2.14 | 15000원 | 10500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD(I) | | 목표가 | 12666.67원 | 15000원 | 10500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | 중립(유지) | 13,000원 | | 20111128 | 중립(유지) | 13,000원 | | 20110908 | 중립(유지) | 11,700원 | | 20110829 | 중립(유지) | 20,700원 | | 20110516 | 중립(유지) | 23,400원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | 한국 | 중립(유지) | 13,000원 | | 20120216 | KTB | HOLD | 15,000원 | | 20120201 | 우리 | HOLD | 12,000원 | | 20120120 | 한화 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 14,000원 -끝- |
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