제목:[투데이리포트]대우증권, "4분기부터는 기존의..."HOLD_HMC

[2012-02-27 08:52]

리포트뉴스 소제목 내용 HMC증권은 27일 대우증권(006800)에 대해 "4분기부터는 기존의 이익체력 찾을 수 있을 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing HMC증권은 대우증권(006800)에 대해 "중국 고섬 손실액(약 280억원)이 4분기에 반영되는 것을 감안해도 하이닉스 매각이익 및 ELS 배당수익 등으로 만회가 가능해 4분기 실적은 3분기 대비 300% 가까이 증가할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 기준 BPS 및 EPS 기간 이연과 증권사들의 수익성 회복 국면을 반영해, 목표주가 산출 시 수익가치 가중치를 70%로 변경(기존 수익가치, 자산가치를 산술평균)했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 주가 상승을 위해서는 자본시장으로의 본격적인 자금 유입, 자본시장법 개정안 통과, 실질적인 자본효율성 개선 추세 확인 등의 추가 모멘텀이 확보되어야 할 것"라고 전망했다. Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20104 28945.38원 2.96 31500원 23400원 3 2 20111 24621.43원 2.79 30600원 19800원 3 1 20112 14964.78원 2.22 27900원 9000원 3 1 20113 12566.67원 2.37 15500원 10500원 3 1 20114 12562.5원 2.13 15000원 10500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 중립 매수 HOLD(I) 목표가 12800원 15000원 10500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20120227 HOLD 14,000원 20110930 HOLD 10,000원 20110908 SELL 9,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20120227 HMC HOLD 14,000원 20120227 한국 중립(유지) 13,000원 20120216 KTB HOLD 15,000원 20120201 우리 HOLD 12,000원 -끝-