제목:[투데이리포트]대우증권, "FY2011 3Q ..."TRADING BUY[유지]_교보

[2012-02-27 09:91]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권은 27일 대우증권(006800)에 대해 "FY2011 3Q 전분기 대비 소폭 상승"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권은 대우증권(006800)에 대해 "FY2011 3Q 비록 Brokerage 수익은 전분기 대비 감소했지만, 동사의 당기순이익이 전분기 대비 증가한 이유는 Prop. 및 채권운용부분 실적 개선으로 운용수익이 636억원으로 전분기 대비 154.4% 증가했으며, IB관련 수수료 수익이 회사채 및 ABS 발행실적, 그리고 IPO 주관실적 증가로 전분기 대비 84.6% 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 FY2011 3Q Brokerage 수익은 913억원으로 전분기 대비 8.8% 감소했는데, 점유율은 약정 및 수익 모두 양호했으나 전체 수수료시장 및 거래대금이 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 상향 조정한 이유는 가정치 조정으로 인한 거래대금을 상향 조정했으며, 유동성 장세에 따른 Brokerage 수익확대 및 상품운용수익 증대가 기대되기 때문"라고 전망했다. Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 15,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20104 28945.38원 2.96 31500원 23400원 3 2 20111 24621.43원 2.79 30600원 19800원 3 1 20112 14964.78원 2.22 27900원 9000원 3 1 20113 12566.67원 2.37 15500원 10500원 3 1 20114 12900원 2.17 15600원 10500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 중립 매수 HOLD(I) 목표가 13054.55원 15600원 10500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20120227 TRADING BUY[유지] 15,600원 20111024 TRADING BUY[신규] 11,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20120227 교보 TRADING BUY[유지] 15,600원 20120227 HMC HOLD 14,000원 20120227 한국 중립(유지) 13,000원 20120216 KTB HOLD 15,000원 -끝-