리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권은 27일 대우증권(006800)에 대해 "기대감만으로는 충분치 않다"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권은 대우증권(006800)에 대해 "향후 유상증자 1.1조원의 자본활용에 따른 수익 개선의 기대감은 있지만, 동사의 FY2012 예상 PBR 이 1.1배(예상 BPS 12,827원)로 예상 ROE (6.8배)대비 낮은 수준은 아니라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4Q 역시 빠른 실적 회복은 어려울 것으로 예상되는데, 그 이유는 중국고섬의 충당금 적립 부분(270억원 수준)이 남아있고, 자산관리부문 강화 후 Brokerage 와의 시너지 효과가 가시화되고 있지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY12 예상 ROE가 6.8배로(추정 당기순이익 2,979억원, 회사 가이던스 2,700억원) 정상적인 펀더멘탈로의 회귀는 단기적으로 어려울 것"라고 전망했다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 27,000원까지 높아졌다가 2011년12월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[유지]'에 목표주가 15,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 28945.38원 | 2.96 | 31500원 | 23400원 | 3 | 2 | | 20111 | 24621.43원 | 2.79 | 30600원 | 19800원 | 3 | 1 | | 20112 | 14964.78원 | 2.22 | 27900원 | 9000원 | 3 | 1 | | 20113 | 12566.67원 | 2.37 | 15500원 | 10500원 | 3 | 1 | | 20114 | 12860원 | 2.15 | 15600원 | 10500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD(I) | | 목표가 | 13054.55원 | 15600원 | 10500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | 중립(유지) | 12,500원 | | 20111226 | 중립(유지) | 12,500원 | | 20110909 | 중립(하향) | 12,600원 | | 20110613 | 매수(유지) | 24,300원 | | 20110210 | 매수(유지) | 27,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | SK | 중립(유지) | 12,500원 | | 20120227 | 교보 | TRADING BUY[유지] | 15,600원 | | 20120227 | HMC | HOLD | 14,000원 | | 20120227 | 한국 | 중립(유지) | 13,000원 -끝- |
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