리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 27일 대우증권(006800)에 대해 "실적 부진세 더 이상 지속되지 않을 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 대우증권(006800)에 대해 "FY2011들어 부진했던 실적이 더 이상 이어지지는 않을 것으로 판단된다. ELS 배당락 관련 평가손은 FY4Q 중 배당유입에 따라 회복될 전망. 오프라인 중심의 시장 거래대금 회복이 전망되는 가운데, 동사의 실적 개선을 기대해 볼 만하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "올해 들어 리테일 브로커리지 M/S 및 전체 브로커리지 M/S가 의미 있게 개선되고 있으며 증시 방향성 확보에 따른 오프라인 거래 확대시 동사의 경쟁력이 제고될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "산은금융지주와의 시너지 제고를 통한 헤지펀드 시장에서의 선점 효과 기대되나 이로 인한 수익은 중장기적으로 가시화될 전망이고, FY2012 타 대형사 대비 상대적으로 낮은 ROE 예상된다 (FY2012 예상 ROE: 동사 6.8% vs 타 대형사 평균 7.6%)"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 29,700원까지 높아졌다가 2012년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[유지]'에 목표주가 15,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 28945.38원 | 2.96 | 31500원 | 23400원 | 3 | 2 | | 20111 | 24621.43원 | 2.79 | 30600원 | 19800원 | 3 | 1 | | 20112 | 14964.78원 | 2.22 | 27900원 | 9000원 | 3 | 1 | | 20113 | 12566.67원 | 2.37 | 15500원 | 10500원 | 3 | 1 | | 20114 | 12918.18원 | 2.14 | 15600원 | 10500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD(I) | | 목표가 | 13190.91원 | 15600원 | 10500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | HOLD(유지) | 13,500원 | | 20120201 | HOLD | 12,000원 | | 20110516 | BUY(유지) | 25,200원 | | 20110210 | BUY(유지) | 29,700원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | 우리 | HOLD(유지) | 13,500원 | | 20120227 | SK | 중립(유지) | 12,500원 | | 20120227 | 교보 | TRADING BUY[유지] | 15,600원 | | 20120227 | HMC | HOLD | 14,000원 -끝- |
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