리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 27일 삼성증권(016360)에 대해 "향후 방향성에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 삼성증권(016360)에 대해 "향후 비용절감 등을 통한 효율성 제고 및 리테일 자금 유입에 따른 실적 개선으로 동사의 프리미엄이 충분히 제고될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "새로 부임한 CEO의 수익성 강화 전략으로 동사의 FY2012 판관비용률(판관비/순영업수익) 하락(FY10 63.5% → FY11E 70% → FY12 64.0%)과 증시 방향성 확보시 다양한 상품 라인업으로 리테일 고객 자금의 안정적인 유입을 기대해 볼 만하다"라고 밝혔다. 한편 "FY4Q에 배당금이 유입됨에 따라 FY3Q에 인식되었던 ELS 배당락 비용이 대부분 환입될 것으로 예상된다. 동사의 리테일 약정기준 MS는 12월 대비 1월 0.5%p 상승하며 수탁수수료 수익이 회복될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 111,720원까지 높아졌다가 2011년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 62,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 71254.44원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20114 | 72250원 | 2.94 | 80000원 | 62500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 72366.67원 | 80000원 | 62500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20120201 | 매수 | 70,000원 | | 20111128 | 매수 | 65,000원 | | 20110512 | BUY(유지) | 111,720원 | | 20110330 | BUY(유지) | 111,720원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | 우리 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20120227 | 동양 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20120227 | SK | 매수(유지) | 78,000원 | | 20120227 | 유진 | 매수(유지) | 80,000원 -끝- |
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