리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 27일 삼성증권(016360)에 대해 "4분기 실적 정상화가 기다려진다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 삼성증권(016360)에 대해 "연초 이후의 영업환경 개선 영향과 배당금 수령에 따른 ELS 평가손 회복 등이 반영될 것이기 때문에 4분기 실적은 급반등이 예상된다. 리테일 주식약정 M/S가 12월(5.1%)을 바닥으로 5.6% 수준으로 회복 중에 있고, 자문형랩/헤지펀드/U시리즈(통합자산관리형 랩서비스, 2/15 출시) 등을 통한 자산관리영업 강화도 추진되고 있어 시간이 갈수록 실적 기대감은 더욱 커질 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "투자심리 위축으로 인한 오프라인 브로커리지와 랩 영업 부진 영향도 있었지만, 350억원에 가까운 일회성 요인(명예퇴직금, ELS 배당락 평가손, 기부금 등)이 3분기 실적 악화의 직격탄 역할을 한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 정상화/핵심분야 역량 강화/비용절감 이슈 선점 등을 근거로 추가 상승 가능성 높다는 판단이며, 연초 이후 업종 전체적인 상승을 통해 이제는 펀더멘털 개선 강도와 업종 내 위상 변화 등이 주가 차별화 요소로 작용할 것이라는 점에서 동사에 더욱 주목해야 한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 104,860원까지 높아졌다가 2011년10월 78,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 62,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 71254.44원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20114 | 72868.42원 | 2.95 | 84000원 | 62500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 72633.33원 | 84000원 | 62500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | 매수A(유지) | 84,000원 | | 20120126 | 매수A(유지) | 80,000원 | | 20111011 | 매수A(유지) | 78,400원 | | 20110829 | 매수A(유지) | 91,140원 | | 20110615 | 매수A(유지) | 104,860원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | 신영 | 매수A(유지) | 84,000원 | | 20120227 | 우리 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20120227 | 동양 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20120227 | SK | 매수(유지) | 78,000원 -끝- |
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