리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 27일 삼성증권(016360)에 대해 "업황도 실적도 최악의 시기는 지나왔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 삼성증권(016360)에 대해 "해외 법인 적자 요인 해소로 4Q11 이후 실적 개선은 빠르게 나타날 것으로 전망되며 2012년 연초 이후 증시 영업 환경 또한 동사에 보다 우호적인 흐름을 보이고 있어, 업황과 실적 측면 모두 최악의 시기는 지나온 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 연결 기준 3Q11 영업이익 131억원(-83.3% QoQ, -86.0% YoY), 당기순이익 79억원(-85.2% QoQ, -87.9% YoY)의 부진한 실적을 시현하였다. 상품운용손익은 연말 배당락에 따른 일시적인 ELS평가익 감소효과 및 채권평가익 축소 등으로 감소하였으나, 4Q 중 배당금 수령으로 평가손은 회복할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 다시 한국물 중개에 집중하게 되면서 FY06~FY08 수준의 해외 법인 수익(연간 50~100억원)을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 117,600원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 62,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 102098.18원 | 2.85 | 117600원 | 85260원 | 3 | 2 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 71254.44원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20114 | 73119.05원 | 2.95 | 84000원 | 62500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 72718.75원 | 84000원 | 62500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | 매수(유지) | 74,000원 | | 20111129 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20110829 | 매수(유지) | 88,200원 | | 20110728 | 매수 | 107,800원 | | 20110520 | 매수 | 117,600원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120227 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 74,000원 | | 20120227 | KTB | 매수 | 77,000원 | | 20120227 | 신영 | 매수A(유지) | 84,000원 | | 20120227 | 우리 | 매수(유지) | 70,000원 -끝- |
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