리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권은 29일 현대증권(003450)에 대해 "상품운용수익 증가로 FY2011 3Q 실적 QoQ 증가"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 교보증권은 현대증권(003450)에 대해 "FY2011 3Q 동사의 당기순이익이 증가한 이유는 비록 시장 거래대금 감소로 위탁매매수수료수익은 감소했지만, 상품운용수익 흑자 전환에 따른 기저효과 및 IB 수수료 수익 증가 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "상품운용수익은 404억원으로 전분기 대비 흑자 전환했는데, 채권& | | 4510;파생상품운용 부분의 실적호조와 주식운용 부분의 리스크관리 강화로 전분기 대비 555억원 증가하는 모습을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "FY2011 3Q 시장거래대금은 전분기 대비 7.7% 감소했으며, 동사의 위탁매매 M/S는 4.20%로 전분기 대비 0.32%p 하락했다. 하지만 수익기준 위탁매매 M/S는 7.65%로 오히려 전분기 대비 0.35%p 상승한 것으로 판단되어 수익성은 견조한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 14,850원까지 높아졌다가 2011년10월 11,385원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 18234원 | 3 | 19800원 | 17325원 | 3 | 3 | | 20111 | 16547.14원 | 2.71 | 17820원 | 13860원 | 3 | 2 | | 20112 | 12375원 | 2.25 | 14850원 | 10890원 | 3 | 2 | | 20113 | 11507.64원 | 2.59 | 14850원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20114 | 11800원 | 2.7 | 14000원 | 8000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 11800원 | 14000원 | 8000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120229 | TRADING BUY[유지] | 12,500원 | | 20111024 | TRADING BUY[하향] | 11,385원 | | 20110818 | 매수(신규) | 14,850원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120229 | 교보 | TRADING BUY[유지] | 12,500원 | | 20120216 | KTB | BUY | 14,000원 | | 20120208 | 키움 | OUTPERFORM(RE-INITIATE) | 12,500원 | | 20120119 | 삼성 | HOLD | 8,000원 -끝- |
|