제목:[투데이리포트]현대증권, "실적 보다는 변화의..."매수_KTB

[2012-02-29 10:81]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 29일 현대증권(003450)에 대해 "실적 보다는 변화의 방향에 대한 기대가…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KTB증권 조성경, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB증권은 현대증권(003450)에 대해 "신임 CEO 취임에 따른 새로운 전략 방향과 이로 인한 변화 가능성은 기대 요인"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 FY3Q11 순영업수익/순이익은 YoY -2.1%/-74.5%, QoQ +39.9%/951.4%로 당사 추정치 대비 양호한 실적을 달성했는데, 예상대비 양호한 상품운용손익 시현이 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "FY4Q11 실적 개선이 예상되나, 저평가 매력 이외의 강력한 실적 모멘텀은 부재하다"라고 전망했다. Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 17,820원까지 높아졌다가 2012년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20104 18234원 3 19800원 17325원 3 3 20111 16547.14원 2.71 17820원 13860원 3 2 20112 12375원 2.25 14850원 10890원 3 2 20113 11507.64원 2.59 14850원 9000원 3 2 20114 12166.67원 2.75 14000원 8000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD 목표가 11800원 14000원 8000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20120229 매수 14,000원 20120216 BUY 14,000원 20120106 BUY 12,000원 20110628 매수 15,840원 20110608 BUY 17,820원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20120229 KTB 매수 14,000원 20120229 교보 TRADING BUY[유지] 12,500원 20120208 키움 OUTPERFORM(RE-INITIATE) 12,500원 20120119 삼성 HOLD 8,000원 -끝-