리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 13일 대우증권(006800)에 대해 "비대해진 자본구조로 ROE 개선은 아직 요원"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 대우증권(006800)에 대해 "이러한 실적 개선 가시화와 증자대금의 활용에도 불구하고 1.1조원의 대규모 증자로 인한 ROE 개선폭 둔화는 피할 수 없을 것으로 보인다. FY11과 FY12의 ROE는 각각 5.1%, 7.5%로 전망되어 동사의 sustainable ROE 수준은 크게 낮아진 모습이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현재 동사 주가의 forward PBR은 1.1배 수준으로 과거 밴드의 하단에 위치하지만, 증자로 인해 낮아진 ROE 수준과 약화된 브로커리지 프리미엄 등을 감안시 과도한 저평가 상태는 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q11 실적은 펀더멘털 개선에 더해 일회성 이익까지 기대되면서 3Q11 순이익 257억원 대비 229.1% 급등한 845억원이 될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 29,880원까지 높아졌다가 2011년9월 14,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[유지]'에 목표주가 15,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20104 | 28807.5원 | 2.96 | 31500원 | 23400원 | 3 | 2 | | 20111 | 24621.43원 | 2.79 | 30600원 | 19800원 | 3 | 1 | | 20112 | 14964.78원 | 2.22 | 27900원 | 9000원 | 3 | 1 | | 20113 | 12566.67원 | 2.37 | 15500원 | 10500원 | 3 | 1 | | 20114 | 12971.43원 | 2.14 | 15600원 | 10500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) | | 목표가 | 13372.73원 | 15600원 | 10500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120313 | TRADING BUY(하향) | 14,000원 | | 20110908 | 매수(유지) | 14,400원 | | 20110210 | 매수 | 29,880원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120313 | 신한금융투자 | TRADING BUY(하향) | 14,000원 | | 20120227 | KTB | HOLD | 15,000원 | | 20120227 | 삼성 | HOLD | 10,500원 | | 20120227 | 우리 | HOLD(유지) | 13,500원 -끝- |
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