리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 14일 삼성증권(016360)에 대해 "지금은 매수해도 후회하지 않는다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 투자포인트는 비용절감(홍콩법인 적자 영업 대폭 축소, 본사 판관비 통제) 계획으로 시황과 상관없이 높은 이익 성장 신뢰도 보유, 영업환경 개선 시 증시주변자금 흡수 속도 가장 빠를 것으로 예상, 5만원 초반대의 주가는 PBR 1.1배 수준으로 역사적 밸류에이션 최하단 영역이라는 점 등"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "실적 발표와 함께 공개된 동사의 중기 사업전략에 기조 변화가 나타났다. 연초 홍콩법인 구조조정을 통해 어느 정도 예견된 사항인데, 결국 무게의 중심을 해외보다는 국내, 성장보다는 손익 중심으로 재편하겠다는 의도로 판단. 낮은 ROE에 대한 불만을 일부 희석시키면서 동시에 확고한 국내 1등을 통해 주가 프리미엄을 확대시킬 수 있다는 점에서 긍정적 변화로 해석 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "아울러 그 동안 홍콩법인 적자로 인해 가려졌던 우량 자회사(자산운용/선물)들의 견조한 수익성도 올해부터 서서히 부각될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 104,860원까지 높아졌다가 2011년10월 78,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20111 | 100997.65원 | 2.94 | 117600원 | 90160원 | 3 | 2 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 71254.44원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20114 | 73740원 | 2.96 | 84000원 | 62500원 | 3 | 2 | | 20121 | 71400원 | 2.6 | 84000원 | 58000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 72428.57원 | 84000원 | 58000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120514 | 매수A(유지) | 84,000원 | | 20120227 | 매수A(유지) | 84,000원 | | 20120126 | 매수A(유지) | 80,000원 | | 20111011 | 매수A(유지) | 78,400원 | | 20110829 | 매수A(유지) | 91,140원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120514 | 신영 | 매수A(유지) | 84,000원 | | 20120504 | 현대 | MARKETPERFORM(하향) | 58,000원 | | 20120423 | KTB | HOLD | 62,000원 | | 20120419 | 교보 | 매수 | 73,000원 -끝- |
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