리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권은 23일 대우증권(006800)에 대해 "FY2012 1Q 당기순이익 244억원 YoY 32% 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 교보증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 IFRS 개별기준 FY2012 1Q(2012년 4월 ~ 6월) 당기순이익이 감소한 이유는 거래대금 감소 및 시장침체로 인한 개인투자자 거래 비중 감소로 위탁매매수수료수익이 감소했으며, 수익증권 및 IB관련 수익 또한 시장 침체로 인해 수익기 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "IFRS 개별기준 동사의 위탁매매수수료수익은 575억원으로 전년 동기 및 전분기 대비 각각 42.7%, 38.1% 감소했는데, 시장 거래대금이 전분기 대비 27% 감소했으며, 개인투자자 비중이 60.9%로 전분기 대비 5.5%p 감소함에 따라 약정기준 위탁매매점유율도 7.0%로 전분기 대비 0.4% 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견은 ‘Buy’를 유지하는데, 최근 금리하락으로 인해 채권운용부분에서 평가및처분이익 발생으로 2분기 실적은 전분기 대비 개선될 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 15,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20112 | 14964.78원 | 2.22 | 27900원 | 9000원 | 3 | 1 | | 20113 | 12566.67원 | 2.37 | 15500원 | 10500원 | 3 | 1 | | 20114 | 13173.33원 | 2.2 | 16000원 | 10500원 | 3 | 2 | | 20121 | 12833.33원 | 2.11 | 15600원 | 10000원 | 3 | 1 | | 20122 | 12250원 | 2.25 | 14000원 | 10000원 | 3 | 1 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE(유지) | | 목표가 | 12071.43원 | 14000원 | 10000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120823 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20120419 | 매수 | 15,600원 | | 20120227 | TRADING BUY[유지] | 15,600원 | | 20111024 | TRADING BUY[신규] | 11,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120823 | 교보 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20120823 | 유진 | REDUCE(유지) | 10,000원 | | 20120718 | 신한금융투자 | 매수 | 13,000원 | | 20120704 | 우리 | HOLD | 12,000원 -끝- |
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