리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권은 23일 대우증권(006800)에 대해 "증시 여건 감안해 목표주가 하향 조정"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 안효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권은 대우증권(006800)에 대해 "증자에 따른 EPS 희석 문제를 당분간 해소하기 어렵고, 지배구조의 변화 등의 요인으로 과거와 달리 브로커리지 시장에서 시장지배력을 점진적으로 잃고 있다는 점은 증시 호전 시 주가 상승의 제약요인이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기에는 시장 여건이 악화됨에 따라 위탁 수수료 수입, IB 관련 수익, 유가증권 운용수익 등 주요 분야에서 실적 악화가 두드러졌다. 오프라인 점유율 하락의 영향으로 전체 점유율이 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "2/4분기에는 채권 금리 하락 영향으로 유가증권 운용 수익이 큰 폭으로 증가한 결과 전 분기 다소 양호한 실적을 시현할 것으로 예상된다. 증시 개선에도 불구하고 거래대금 부진, IB 시장 위축이 지속되고 있어 실질적인 이익의 부진 양상은 지속될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 13,500원까지 높아졌다가 2011년10월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20112 | 14964.78원 | 2.22 | 27900원 | 9000원 | 3 | 1 | | 20113 | 12566.67원 | 2.37 | 15500원 | 10500원 | 3 | 1 | | 20114 | 13173.33원 | 2.2 | 16000원 | 10500원 | 3 | 2 | | 20121 | 12833.33원 | 2.11 | 15600원 | 10000원 | 3 | 1 | | 20122 | 11800원 | 2.2 | 14000원 | 10000원 | 3 | 1 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE(유지) | | 목표가 | 11812.5원 | 14000원 | 10000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120823 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 10,000원 | | 20111011 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 12,000원 | | 20110908 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) | 13,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120823 | 키움 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 10,000원 | | 20120823 | 교보 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20120823 | 유진 | REDUCE(유지) | 10,000원 | | 20120718 | 신한금융투자 | 매수 | 13,000원 -끝- |
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