리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권은 23일 삼성증권(016360)에 대해 "장기적 관점에서는 매력도가 높다"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 안효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권은 삼성증권(016360)에 대해 "금융업종 가운데 가장 자기 기억 능력이 낮은 산업으로 정치적 불안정성 등이 해소될 경우 가장 빠른 속도로 업황이 개선될 수 있으며, 한국의 증권사는 IB보다는 brokerage company로 금융 위기 등과 같은 환경 변화에 상대적으로 영향이 적다. 단기적으로 20% 정도 반등, 밸류에이션 매력도가 약화된 점이 아쉬운 부분이지만 장기투자자에게는 주가 조정 시 저점 매수를 권해 볼 만하다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기에는 시장 여건 악화와 점유율 하락으로 위탁 수수료 수입이 크게 줄었고, 동사의 주 수익원이 자산관리 수익도 증시 침체 과정에서 큰 폭으로 감소하였다. 랩어카운트 잔고, 주식형 수익증권 잔고가 크게 감소한 것이 자산관리 수익 감소의 원인으로 작용하였다"라고 밝혔다. 한편 "채권 금리 하락 영향으로 유가증권 운용 실적은 2분기에 다소 개선될 것으로 예상되고, 아울러 ELS 실적도 다소 개선될 것으로 예상된다. 실적 개선 추세가 나타나기 위해서는 증시 호전에 따른 거래대금 증가, IB 시장 개선 등이 수반되어야 할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 78,400원까지 높아졌다가 2011년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20112 | 88526.67원 | 3 | 107800원 | 61740원 | 3 | 3 | | 20113 | 71254.44원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20114 | 73740원 | 2.96 | 84000원 | 62500원 | 3 | 2 | | 20121 | 67600원 | 2.75 | 84000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20122 | 66000원 | 2.89 | 74000원 | 55000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 63833.33원 | 74000원 | 54000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20120823 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 57,000원 | | 20120202 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 69,000원 | | 20111128 | BUY(MAINTAIN) | 60,000원 | | 20111011 | 매수(유지) | 68,600원 | | 20110829 | BUY(MAINTAIN) | 78,400원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20120823 | 키움 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 57,000원 | | 20120823 | 동부 | 매수(유지) | 73,000원 | | 20120823 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20120823 | 교보 | 매수(유지) | 65,000원 -끝- |
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