리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권은 16일 키움증권(039490)에 대해 "FY2012 2Q 당기순이익 240억원 YoY 15.8%↓, QoQ 112.4%↑"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "전분기 대비 FY2012 2Q(2012년 7~9월) 실적이 개선된 이유는 거래대금 증가로 인해 수탁수수료 순익이 전분기 대비 8.5% 증가했으며, 순상품운용이익이 전분기 대비 204억원 증가하면서 양호한 수준을 시현했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "9월말 기준 MTS(Mobile Trading System) 점유율도 30.8%로 업계 점유율 1위를 유지하고 있는데, 최근 전체 주식시장에서 MTS 비중이 19%로 전분기 대비 3%p 상승한 가운데 지속적인 업계 점유율 1위를 유지하고 있다는 점에서, 동사는 여전히 온라인 위탁매매영업에서 경쟁력을 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 온라인 Retail 경쟁력을 바탕으로 MTS 시장에서도 성장 모멘텀을 지속할 것으로 예상되며, 최근 약정기준 위탁매매 점유율도 회복세를 시현하고 있어, 향후 글로벌 양적완화 정책 시행에 따른 유동성에 증가시 동사의 수익개선을 우선적으로 기대할 수 있어 긍정적"라고 전망했다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 83,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20113 | 73652.17원 | 2.96 | 79000원 | 66000원 | 3 | 2 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 83545.45원 | 2.91 | 100000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20122 | 80500원 | 2.95 | 86000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20123 | 78300원 | 3 | 83000원 | 71000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 78800원 | 86000원 | 70000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20121116 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20121112 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20121023 | 매수 | 83,000원 | | 20120917 | BUY[유지] | 83,000원 | | 20120817 | 매수(유지) | 80,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20121116 | 교보 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20121116 | 우리 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20121116 | 삼성 | 매수 | 80,000원 | | 20121116 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 78,000원 -끝- |
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