제목:[투데이리포트]키움증권, "FY2Q12 기대 ..."매수_KTB

[2012-11-16 11:85]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 16일 키움증권(039490)에 대해 "FY2Q12 기대 수준의 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KTB증권 조성경, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 부진한 업황 지속에도 불구하고, 시장 및 당사 기대수준에 부합하는 세전이익 315억 규모의 실적을 시현했다. 업황 개선(거래대금증가) 국면에서 동사의 시장지배력 강화가 가능하고, 업종 내 밸류에이션 매력을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "FY3Q12 실적에 대한 부담은 업종 전반의 이슈. PI 관련 부담이 없다면, 부진한 업황 흐름 지속을 가정해도 세전이익 300억원 수준은 달성 가능한 체력"라고 밝혔다. 한편 "이익 추정치를 하향하여 FY12~14 평균 ROE를 기존 15.0%에서 13.6%로, 목표주가는 8.0만원에서 7.5만원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20113 73652.17원 2.96 79000원 66000원 3 2 20114 78516.13원 3 86000원 70000원 3 3 20121 83545.45원 2.91 100000원 70000원 3 2 20122 80500원 2.95 86000원 70000원 3 2 20123 78666.67원 3 86000원 71000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD(유지) 목표가 78454.55원 86000원 70000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20121116 매수 75,000원 20120817 매수 80,000원 20120806 매수 80,000원 20120628 매수 80,000원 20120510 매수 90,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20121116 KTB 매수 75,000원 20121116 대우 매수(유지) 86,000원 20121116 교보 매수(유지) 83,000원 20121116 우리 매수(유지) 75,000원 -끝-