리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "부정적인 것은 단기 센티먼트 뿐"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재 동사 2013년 Forward PBR은 0.7배로 보유자원가치를 감안하지 않은 가스도매사업만의 2013년말 적정 PBR에도 소폭 미치지 못하고 있다. 미수금 유동화와 이를 통한 부채 해소가 완료될 경우 동사 적정 기업가치는 현재 목표가 이상이 될 수 있을 것으로 판단하며, 조정 이후 중·장기적으로 주가는 상승추세로 복귀할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년에도 모잠비크 가스전의 평가정 및 추가 탐사정 시추 결과는 약 2개월 간격으로 발표되며 동사 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다. 또한 2013년 1분기부터 동사의 잔여 미수금도 감소 추세로 돌아설 것으로 예상되어 분기 실적이 발표될 때마다 투자심리에 긍정적으로 작용하게 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 초 발표 예정인 2차 국가에너지기본계획이 천연가스 이용 목표 비중을 늘리는 방향으로 설정될 것으로 전망되는데, 계획이 발표될 경우 이 역시도 동사 주가에 긍정적인 요소로 작용하게 될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 2012년9월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20114 | 50533.33원 | 2.98 | 61000원 | 42000원 | 3 | 2.5 | | 20121 | 56024원 | 3 | 74000원 | 46600원 | 3 | 3 | | 20122 | 59703.7원 | 3 | 77000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20123 | 69057.14원 | 2.94 | 100000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20124 | 98000원 | 2.78 | 120000원 | 65000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) | | 목표가 | 98964.29원 | 120000원 | 65000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20121128 | 매수A(유지) | 120,000원 | | 20121120 | 매수A(유지) | 120,000원 | | 20121114 | 매수A(유지) | 120,000원 | | 20120924 | 매수A(신규) | 96,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20121128 | 신영 | 매수A(유지) | 120,000원 | | 20121120 | 동부 | HOLD(유지) | 83,000원 | | 20121120 | KTB | 매수 | 100,000원 | | 20121120 | 현대 | 매수(유지) | 101,500원 -끝- |
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