리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권은 30일 삼성증권(016360)에 대해 "고객이 재산이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권은 삼성증권(016360)에 대해 "업황 둔화로 영업환경이 악화되었으나 동사의 고객예탁자산은 2011년 100조원 돌파 이후 지속적으로 증가하며 FY12 2Q 113조원을 기록하고 있다. 특히 Private 고객 및 인당평균자산은 각각 7.7만명, 7.4억원으로 업종 내 가장 높은 수준이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 연간 400억원 이상의 비용절감 계획에 따라 전산운용비, 광고비 등 간접비의 효율화가 진행되고 있다. FY12 광고선전비의 경우 분기당 70 억원 수준으로 전년대비 50% 감소한 수치를 기록하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Private 고객 기반으로 한 점진적 수익 증가와 비용효율화 정책이 지속되며 실적이 안정적으로 개선될 것으로 예상한다. 또한, 대형증권사 중 증자규모가 가장 작아 증자로 인한 ROE 훼손이 크지 않다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 78,000원까지 높아졌다가 2012년10월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20113 | 71254.44원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20114 | 73740원 | 2.96 | 84000원 | 62500원 | 3 | 2 | | 20121 | 67600원 | 2.75 | 84000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20122 | 67312.5원 | 2.88 | 80000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20123 | 64029.41원 | 2.88 | 73000원 | 52000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 64884.62원 | 80000원 | 52000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20121130 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20121029 | 매수(유지) | 64,000원 | | 20120227 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20111226 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20111128 | 매수(유지) | 78,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20121130 | SK | 매수(유지) | 64,000원 | | 20121130 | 우리 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20121130 | 키움 | 매수(유지) | 63,000원 | | 20121130 | 동양 | HOLD(M) | 55,000원 -끝- |
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