리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 3일 삼성증권(016360)에 대해 "어려울 때 돋보이는 저력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 연결 기준 2Q12 영업이익 899억원(+116.6% QoQ, +14.3% YoY), (지배)당기순이익 593억원(+104.7% QoQ, +27.3% YoY)을 시현하였는데, 이는 연환산 ROE 7.3% 수준이며, 업종 평균 ROE가 5%에도 달하지 못하는 것을 미루어보아 상대적으로 매우 견조한 실적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "연초 홍콩물 비즈니스 철수 이후 판관비 절감 효과가 가시화되고 있어 긍정적이다. 동사 판관비는 FY11 8,923억원(판관비율 75.7%)에서 FY12F 7,694억원(판관비율 70.9%)으로 축소될 전망이다. 안정적인 자산관리 수익을 기반으로 여전히 업종 내 최고 수준의 수익성은 유지할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 거래대금 반등시 브로커리지, 자산관리, 상품운용 등 전부문에서 실적 개선이 기대되며, 실적 추정 상향의 근거가 될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 80,000원까지 높아졌다가 2012년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20113 | 71254.44원 | 3 | 85000원 | 60000원 | 3 | 3 | | 20114 | 73740원 | 2.96 | 84000원 | 62500원 | 3 | 2 | | 20121 | 67600원 | 2.75 | 84000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20122 | 67312.5원 | 2.88 | 80000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20123 | 64113.64원 | 2.86 | 73000원 | 52000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) | | 목표가 | 64892.86원 | 80000원 | 52000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20121203 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20121016 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20120917 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20120823 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20120718 | 매수 | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20121203 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20121130 | 토러스 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20121130 | KTB | HOLD | 52,000원 | | 20121130 | 교보 | 매수(유지) | 73,000원 -끝- |
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