리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 3일 대우증권(006800)에 대해 "채권으로 플러스, 금호산업으로 마이너스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 대우증권(006800)에 대해 "2Q12에는 전반적인 업황이 부진했으나, 7월 금리 인하에 따른 채권운용이익 증대로 대부분의 증권사들이 실적 개선세를 시현했다. 채권운용 규모가 업계 내에서 제일 큰 동사(11.6조원)의 경우도 역시 채권운용이익으로 큰 폭의 운용이익을 거뒀으나, 9월에 금호산업 보유포지션 관련 감액손실 198억원이 발생하면서 이를 일부 상쇄한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2Q12말 기준 채권 잔고는 11.6조원으로 외화채권 잔고 또한 1.4조원에 달하고 있으며, 7월 금리 인하로 채권운용이익이 크게 증가하기도 하였다. Sales & Trading(금융상품 영업 및 트레이딩) 부문은 이자수익을 기반으로 동사 수익원의 한 축으로 자리잡아 가고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동ㅇ사 주가는 FY12 예상 PBR 0.8배로 역사적 저점 수준이나, 일회성이라고 할 수 있는 금리 인하 수혜를 넘어서 추세적인 실적 개선이 나타나려면 거래대금 회복 및 리테일 투자심리 회복이 전제되어야 한다. 또한 금년 11월 16일 우리사주 매매제한이 풀리면서 주가 상승시 매도세가 출회될 수 있다는 점은 주가 상승을 제한하는 요인이 될 수 있다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원까지 내려갔다가 16,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 14,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20113 | 12566.67원 | 2.37 | 15500원 | 10500원 | 3 | 1 | | 20114 | 13173.33원 | 2.2 | 16000원 | 10500원 | 3 | 2 | | 20121 | 12833.33원 | 2.11 | 15600원 | 10000원 | 3 | 1 | | 20122 | 12875원 | 2.42 | 16000원 | 8500원 | 3 | 1 | | 20123 | 13025원 | 2.38 | 16000원 | 11000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) | | 목표가 | 13462.5원 | 16000원 | 11000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20121203 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20120917 | 매수(유지) | 16,000원 | | 20120824 | 매수(유지) | 13,500원 | | 20120718 | 매수 | 13,000원 | | 20120313 | TRADING BUY(하향) | 14,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20121203 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20121130 | SK | 중립(유지) | 12,500원 | | 20121130 | 우리 | HOLD(유지) | 12,000원 | | 20121129 | 신영 | 매수A(유지) | 12,200원 -끝- |
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