리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 2일 키움증권(039490)에 대해 "장기적 메리트 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 키움증권(039490)에 대해 "여타 대형사들의 ROE가 3~5% 사이에서 부진한 데 비해서는 월등히 높은 수준이고, MTS를 통해 더 높아진 개인투자자 시장지배력은 향후 거래대금 증가 시 동사 주가를 강하게 견인할 요인으로 작용할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "MTS 개발 업체가 3~4개의 과점 체제로 증권사의 수요에 일시적으로 부응하기는 어려울 수 있었다. 동사는 게임업체를 섭외해 이들에게 증권업무를 교육시키는 방식으로 진행했는데, 초기에는 난항이 있었지만, UI 및 사용자 편의성이 높아졌고, 개발 비용 절감에도 일조했다고 자평했다"라고 밝혔다. 한편 "FY11에 사상 최대 순이익(1,227억원)을 기록했던 터라, FY12에도 1,000억원 이상의 순이익을 기대할 정도로 시장의 기대감은 높았으나, 돌이켜보면 개인투자자 보호 차원의 유통시장 규제 강화와 맞물린 거래대금 부진은 동사에도 부정적 영향을 미쳤다. 동사의 ROE 전망도 올해는 10% 초반으로 예상되어, FY12 이전의 16% 내외에서 낮아졌다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 83545.45원 | 2.91 | 100000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20122 | 80500원 | 2.95 | 86000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20123 | 78400원 | 3 | 86000원 | 71000원 | 3 | 3 | | 20124 | 75000원 | 3 | 75000원 | 75000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 78181.82원 | 86000원 | 71000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130102 | 매수 | 75,000원 | | 20120410 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120329 | 매수 | 75,000원 | | 20120223 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20120106 | 매수 | 75,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130102 | 한국 | 매수 | 75,000원 | | 20121220 | 메리츠 | BUY(유지) | 83,000원 | | 20121129 | 신영 | 매수A(유지) | 78,000원 | | 20121116 | 토러스 | 매수(유지) | 71,000원 -끝- |
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