리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 15일 삼성증권(016360)에 대해 "금융소득종합과세 기준 인하의 가장 큰 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 삼성증권(016360)에 대해 "2013년 세법 개정을 통해 금융소득종합과세 기준이 종전 4천만원에서 2천만원으로 대폭 하향되었다. 이에 따라 절세 상품에 대한 수요가 크게 늘어날 전망이며, 동사는 이러한 트렌드에서 가장 큰 수혜를 볼 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "소매채권 판매 등 자산관리 영업으로 수익 방어력이 높고 판관비 효율화 정책도 가시화되고 있어 경쟁사 대비 수익성은 매우 견조한 상황이다. 또한 최근 증권업종의 단기 랠리로 업종 평균 밸류에이션 레벨이 한 단계 상향됨에 따라 동사 목표주가 70,000원 및 매수 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q12 동사는 K-IFRS 연결기준 세전이익 625억원(-30.5% QoQ, +376.5% YoY), (지배)순이익 419억원(-29.3% QoQ, +1,328.8% YoY)을 시현할 것으로 전망된다. 이는 연환산 ROE 5.1%로 경상적 수준에 미치지 못하는 부진한 실적이나, 배당락이라는 계절적 요인과 더욱 부진한 경쟁사들의 수익성(연환산 ROE 3% 내외)을 고려시 견조한 실적으로 판단할 수 있다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 74,000원까지 높아졌다가 2012년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20114 | 73740원 | 2.96 | 84000원 | 62500원 | 3 | 2 | | 20121 | 67600원 | 2.75 | 84000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20122 | 67312.5원 | 2.88 | 80000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20123 | 64500원 | 2.87 | 73000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20124 | 66000원 | 2.67 | 71000원 | 57000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(M) | | 목표가 | 64875원 | 73000원 | 55000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130115 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20121203 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20121016 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20120917 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20120823 | 매수(유지) | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130115 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20130109 | 대우 | 매수(유지) | 71,000원 | | 20130108 | KTB | HOLD | 57,000원 | | 20121220 | 메리츠 | BUY(유지) | 73,000원 -끝- |
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