리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "가스요금 평균 4.4% 인상은 실적보다 미수금 회수 목적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2월 22일부터 도시가스요금이 평균 4.4% 인상될 전망이다. 이번 요금인상은 원료비 상승에 따른 인상으로 실적 개선에는 제한적이다. 실적 개선을 위해서는 공급마진 변경이 필요하며, 공급마진은 2013년 2분기 변경이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지난해 말부터 환율 하락은 긍정적이지만, 연초 이후 유가 강세로 연료비 단가 상승이 예상되었다. 이번 4.4% 요금 인상으로 최근 유가 상승분 커버가 가능할 전망이다. 향후 미수금은 제한적인 매크로 변수(유가, 환율)를 감안하면 연간 1.2조원씩 회수 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 요금인상으로 정부의 미수금 회수 의지를 확인했으며, 2013년 연료비 연동제 완전 정상화 기대감은 높아질 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20121 | 56024원 | 3 | 74000원 | 46600원 | 3 | 3 | | 20122 | 59703.7원 | 3 | 77000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20123 | 69057.14원 | 2.94 | 100000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20124 | 100475원 | 2.81 | 125000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20131 | 100136.36원 | 2.68 | 125000원 | 61000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 96153.85원 | 125000원 | 61000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130221 | 매수(상향) | 90,000원 | | 20121120 | TRADING BUY(하향) | 90,000원 | | 20121015 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20121008 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20120824 | 매수(유지) | 75,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130221 | 신한금융투자 | 매수(상향) | 90,000원 | | 20130221 | 메리츠 | 매수 | 110,000원 | | 20130221 | 미래에셋 | 매수 | 110,000원 | | 20130221 | 한국 | 매수(유지) | 110,000원 -끝- |
|