리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 28일 키움증권(039490)에 대해 "거래대금 부진 및 일회성 손실에 따른 실적 악화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "신용공여 평잔 증가에 따른 소폭의 순이자수익 증가(QoQ 11.8%) 및 판관비(QoQ -7.8%) 감소에도 불구하고 이와 같은 실적 감소는 시장 거래대금이 하락함에 따라 순수수료 수익이 QoQ 16.5% 감소하였고, 장외파생부문 운용 관련 손실이 발생하며 순상품운용수익이 적자 전환하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 MTS 등 온라인 브로커리지 시장에서 견고한 시장지배력을 유지하고 있고 ETF의 성장에 따라 WM수익의 브로커리지 수수료 전환의 최대 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "박근혜 정부의 중소기업 지원정책에 따라 온라인 거래비중이 높은 코스닥 거래 활성화가 예상되고, 이를 바탕으로 업종 내 최고 수준의 ROE(FY13 12.8%)가 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 83545.45원 | 2.91 | 100000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20122 | 80500원 | 2.95 | 86000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20123 | 78400원 | 3 | 86000원 | 71000원 | 3 | 3 | | 20124 | 76800원 | 3 | 80000원 | 75000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 77833.33원 | 83000원 | 75000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130228 | 매수 | 80,000원 | | 20121116 | 매수 | 80,000원 | | 20120817 | 매수 | 80,000원 | | 20120717 | BUY | 80,000원 | | 20120515 | 매수 | 100,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130228 | 삼성 | 매수 | 80,000원 | | 20130204 | 동양 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20130115 | 토러스 | BUY | 75,000원 | | 20130108 | KTB | 매수 | 78,000원 -끝- |
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