리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 28일 키움증권(039490)에 대해 "마지막 남은 고전적인 베타플레이어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 지속적인 MS 상승, 신규계좌 확보, 신채널에서의 지배력이 확대된 반면 수수료율의 하락이 제한되는 상반된 상황이다. 거래대금 증가 국면에서 타사보다 양호한 이익개선이 기대된다. 증권주에 대한 고전적인 베타플레이가 동사에게는 여전히 유효한 셈"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 실적 악화 요인은 ELS 운용상 발생한 손실로 상품운용이 부진하였고, 개인거래 비중 하락 및 전반적인 거래 감소에 의한 Brok 수익 감소로 요약된다. 반면 3분기 연속 하락하던 이자이익이 개선된 점과 판관비율이 정상화된 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "거래소의 독점기능이 해체되면서 거래비용의 감소가 기대되는데, 해당 비용이 가장 큰 동사의 수혜가 가능하다. ‘자본시장 선진화’라는 신정부의 국정과제 역시 같은 내용을 담고 있으므로 정책 기조는 유효하다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20114 | 78516.13원 | 3 | 86000원 | 70000원 | 3 | 3 | | 20121 | 83545.45원 | 2.91 | 100000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20122 | 80500원 | 2.95 | 86000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20123 | 78400원 | 3 | 86000원 | 71000원 | 3 | 3 | | 20124 | 78333.33원 | 3 | 86000원 | 75000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) | | 목표가 | 79000원 | 86000원 | 75000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130228 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20121116 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120919 | 매수 | 86,000원 | | 20120830 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20120817 | 매수(유지) | 86,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130228 | 대우 | 매수(유지) | 86,000원 | | 20130228 | 삼성 | 매수 | 80,000원 | | 20130204 | 동양 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20130115 | 토러스 | BUY | 75,000원 -끝- |
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