리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 28일 삼성증권(016360)에 대해 "휴면에서 대기모드로 전환 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "4Q 실적의 회복은 가시적이다. 특별한 비용 발생 요인이 없는 가운데, 상품이익의 개선이 대기하고 있기 때문이다. 1월부터 세제개편 이슈가 재부각되면서 소매채권 판매 확대로 인한 수익이 2Q 수준으로 회복될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "유동성 환경이 개선될 경우 가장 이익 Leverage가 높다. 최근 수년간 확인하였듯이 Wrap, 세제개편 등 유동성 유입이 계기가 조성되었을 때 간접투자를 중개하는 능력이 가장 좋고, 직접투자를 매개하는 Brok부문의 MS도 가장 높다. 즉 강세장에서 이익개선도가 상대적으로 클 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 시중 금리의 하락 구간에서 얻었던 상위 증권사들의 대규모 채권관련 상품이익을 기대하기 힘든 상황이다. 금리 방향성이 작년처럼 우호적(혹은 거꾸로 갈 수도 있고)이라 판단하기 어렵다면 상품이익 의존도가 낮은 동사의 이익과 괴리가 커질 수 있다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 75,000원까지 높아졌다가 2012년8월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20114 | 73740원 | 2.96 | 84000원 | 62500원 | 3 | 2 | | 20121 | 67600원 | 2.75 | 84000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20122 | 67312.5원 | 2.88 | 80000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20123 | 64500원 | 2.87 | 73000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20124 | 67054.55원 | 2.82 | 73000원 | 57000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 65828.57원 | 73000원 | 57000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130228 | 매수(유지) | 71,000원 | | 20130227 | 매수(유지) | 71,000원 | | 20130123 | 매수 | 71,000원 | | 20130109 | 매수(유지) | 71,000원 | | 20121130 | 매수(유지) | 65,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130228 | 대우 | 매수(유지) | 71,000원 | | 20130228 | 동양 | HOLD(M) | 63,000원 | | 20130219 | 신영 | 매수A(유지) | 63,800원 | | 20130116 | 메리츠 | 매수 | 73,000원 -끝- |
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