리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 28일 삼성증권(016360)에 대해 "증권주 중 상대 평가로 긍정적 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 삼성증권(016360)에 대해 "소매채권 판매수수료 감소(230억원), ELS 평가손실(126억원) 등 금융상품 운용이익의 감소가 3QFY12 실적 악화의 주요인으로 작용. 선제적 비용 절감으로 판관비의 감소 추세는 지속(-12.1%qoq), 일회성 요인을 제회하면 대형 증권사 중 상대적으로 안정적인 이익기반을 형성 중"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 비용효율화를 이루는 과정에서 이익안정성이 상대적으로 양호하고, 주식위탁에서 자산관리 영업에 이르는 핵심 사업부문의 경쟁력이 유지되고 있음을 긍정적으로 평가한다. 아울러 동사는 고액자산가 중심의 영업기반 경쟁력으로 KOSPI 상승에 따른 수익개선 효과가 상대적으로 유리한 위치에 있다"라고 밝혔다. 한편 "증권주 공통적으로 주식거래대금의 부진(연초 이후 일평균 5.9조원)에 따른 수수료수익 감소가 지속되고, 일회성 평가이익이 반영되더라도 ROE의 하락 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 80,000원까지 높아졌다가 2012년6월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20114 | 73740원 | 2.96 | 84000원 | 62500원 | 3 | 2 | | 20121 | 67600원 | 2.75 | 84000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20122 | 67312.5원 | 2.88 | 80000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20123 | 64500원 | 2.87 | 73000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20124 | 67200원 | 2.85 | 73000원 | 57000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 66311.11원 | 73000원 | 57000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130228 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20121130 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20120823 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20120611 | 매수 | 65,000원 | | 20120402 | BUY(유지) | 80,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130228 | 유진 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20130228 | 키움 | 매수(유지) | 71,000원 | | 20130228 | 대우 | 매수(유지) | 71,000원 | | 20130228 | 동양 | HOLD(M) | 63,000원 -끝- |
|