리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 14일 하나금융지주(086790)에 대해 "주식 교환에 대한 긍정적 시각 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,300원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "주식 교환에 대한 긍정적인 시각을 유지하는데, 하나금융지주의 주주 가치 훼손 가능성이 낮고, 기업 가치는 훼손되지 않을 것으로 보이며, 외환은행 주주의 주가 변동 리스크 노출 가능성은 주주가치 훼손 여부와는 관련이 없기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "잔여지분 확보에 따른 이익 기여도 제고, 주식수 증가에 따르는 증자 효과, 부의 영업권 발생 등에 의한 효과가 희석효과를 넘어설 것으로 예상된다. 또한 자기자본 증가 효과를 이익 기여도 제고 효과가 상쇄하면서 ROE 개선이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "외환은행 주주의 경우 향후 하나금융지주의 주가가 양호할 것으로 보이고 현재 외환은행 주가가 주식매수청구권 가액을 상회하고 있어 기회비용 발생 가능성은 낮아 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 61,000원까지 높아졌다가 2012년10월 52,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,300원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20121 | 52484.48원 | 2.93 | 60000원 | 39900원 | 4 | 2 | | 20122 | 54997.96원 | 2.98 | 61000원 | 43600원 | 4 | 2 | | 20123 | 51795.12원 | 3 | 61000원 | 40000원 | 4 | 2 | | 20124 | 47567.44원 | 2.95 | 60000원 | 36500원 | 3 | 2 | | 20131 | 49908.16원 | 2.96 | 57000원 | 37000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) | | 목표가 | 49856원 | 57000원 | 37000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130314 | 매수(유지) | 52,300원 | | 20130227 | 매수(유지) | 52,300원 | | 20130208 | 매수(유지) | 52,300원 | | 20130129 | 매수 | 52,300원 | | 20130102 | 매수(유지) | 52,300원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130314 | 대우 | 매수(유지) | 52,300원 | | 20130313 | 삼성 | 매수 | 48,000원 | | 20130312 | 리딩 | BUY(INITIATE) | 51,000원 | | 20130305 | 신영 | 매수A(유지) | 53,500원 -끝- |
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