제목:[투데이리포트]하나금융지주, "향후 펀더멘털 개선..."매수(유지)_한화
  [2013-03-27 08:71]

리포트뉴스
소제목내용
한화증권은 27일 하나금융지주(086790)에 대해 "향후 펀더멘털 개선 효과를 보여주는 것이 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,600원을 내놓았다. 한화증권 심규선, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
한화증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "외환은행의 상장 폐지와 하나금융의 신주상장은 4월 26일에 이뤄질 예정이다. 주식스왑이 성공적으로 이루어지는 것으로 하나금융의 외환은행 인수 작업은 마무리된 것으로 판단하고 있다. 향후 하나금융과 외환은행의 시너지를 보여주는 것이 중요할 것으로 예상되는데, 당사는 하나금융의 펀더멘털 개선에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "반대의사를 표명한 주주들로부터 사들인 자기주식은 3년 이내 다시 팔아야 하는데, 하나금융은 골드만삭스와 주식처분에 관해 협약을 체결하였으며, 골드만삭스는 주관사로서 전략적 투자자 및 장기 투자자들을 찾아 적절한 수준의 할인율로 블락딜을 추진하기로 하였다(2013년 6월 30일까지). 이러한 협약은 오버행이슈에 대한 시장의 우려를 불식하고자 한 것"라고 밝혔다.

Report statistics
한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 60,000원까지 높아졌다가 2012년10월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,600원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2012152842원2.9460000원39900원42
2012254997.96원2.9861000원43600원42
2012351795.12원361000원40000원42
2012447567.44원2.9560000원36500원32
2013150126.79원2.9657000원37000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(DOWNGRADE)
목표가49936원57000원37000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20130327매수(유지)51,600원
20130208매수(유지)51,600원
20130129매수(유지)51,600원
20130118매수51,600원
20130103매수(유지)50,200원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20130327한화매수(유지)51,600원
20130325하이매수(유지)52,000원
20130321현대매수(유지)52,000원
20130319아이엠BUY(MAINTAIN)55,000원 -끝-