리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 리딩증권은 27일 한화생명(088350)에 대해 "4Q12 실적 직전 분기 대비 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 리딩증권 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 리딩증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사의 4Q12 실적은 3Q12 대비 크게 개선된 1,390억원으로 추정된다. 동사의 분기별 경상적 수준에 부합되는 수준이다. 일회성 비용 요인으로 경상적 순이익 규모를 하회(3Q12 1,014억원 시현)했던 직전 분기 대비 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "밸류에이션 지표 측면에서 최근 주가는 PBR 0.79배로 하단 수준에 머무르고 있다. 저금리 지속에 의한 투자수익률 하락, 오버행 이슈 지속 등 때문이다. 예보 지분 매각 추정 가격 수준과 주가 갭이 상당히 존재하므로 현주가 수준에서는 수급상 이슈로 인한 낙폭 과대 인식으로 저점 시현 기대감이 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 장기채 매입으로 자산-부채 듀레이션 갭이 지속적으로 축소되고 있으며 고정 금리 부채의 만기도래 등으로 고정금리 부채 비중도 61% 수준까지 하락하였다. 자산-부채 듀레이션 갭의 축소로 인한 금리 리스크 축소는 밸류에이션 지표 측면에서 할인폭을 감소시킬 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 리딩증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. 오늘 리딩증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20114 | 9236.84원 | 2.68 | 11000원 | 7000원 | 3 | 2 | | 20121 | 8935원 | 2.95 | 10000원 | 7700원 | 3 | 2 | | 20122 | 8608.57원 | 2.71 | 10000원 | 7500원 | 3 | 2 | | 20123 | 8820원 | 2.8 | 9500원 | 7500원 | 3 | 2 | | 20124 | 8797.5원 | 2.85 | 9500원 | 7500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 8767.86원 | 9500원 | 7700원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130327 | BUY(INITIATE) | 8,500원 | | 20130326 | BUY(INITIATE) | 8,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130327 | 리딩 | BUY(INITIATE) | 8,500원 | | 20130326 | 현대 | 매수(유지) | 8,000원 | | 20130319 | KB | 매수 | 8,000원 | | 20130218 | 한화 | 매수 | 9,500원 -끝- |
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