리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 20일 키움증권(039490)에 대해 "향후 투자메리트 증가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "대형주 부진 심화로 중소형주 투자 메리트가 증가하며 KOSDAQ 시장의 강세 및 거래대금 증가가 관찰됨에 따라, 개인 고객 비중이 높은 동사에 긍정적이고, 올해 3월 말 MTS 시장 점유율이 28.9%를 기록하는 등 여전히 온라인 브로커리지 시장에서 견고한 시장지배력을 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "평소 어닝파워 대비 부진한 4분기 실적은 예탁자산 증가에 따른 순이자수익 증가(QoQ 24.9%) 및 순상품운용수익 흑자 전환에도 불구하고, 매크로 환경 불확실성 및 패시브 투자 트렌드 확대에 따른 주식 거래대금 감소로 (일평균 거래대금 3QFY12 6.3조 → 4QFY12 6.0조) 순수수료수익이 QoQ 1.9% 감소했고, 영업직군 보강에 따라 판관비가 QoQ 13.4% 증가했으며, 일부 연결 자회사 실적이 적자를 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 발표된 증권사 영업활력 제고방안의 특화 증권사 설립 지원, 신용공여 제한 완화 및 증권유관기관 수수료 인하 등에 따라 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원까지 내려갔다가 100,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 85,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20122 | 83545.45원 | 2.91 | 100000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20123 | 80500원 | 2.95 | 86000원 | 70000원 | 3 | 2 | | 20124 | 78400원 | 3 | 86000원 | 71000원 | 3 | 3 | | 20131 | 78583.33원 | 3 | 86000원 | 75000원 | 3 | 3 | | 20132 | 80571.43원 | 3 | 85000원 | 75000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) | | 목표가 | 80777.78원 | 86000원 | 75000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130520 | 매수 | 85,000원 | | 20130228 | 매수 | 80,000원 | | 20121116 | 매수 | 80,000원 | | 20120817 | 매수 | 80,000원 | | 20120717 | BUY | 80,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130520 | 삼성 | 매수 | 85,000원 | | 20130515 | 우리 | 매수 | 80,000원 | | 20130513 | 한국 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20130422 | KTB | 매수 | 80,000원 -끝- |
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