리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 27일 삼성증권(016360)에 대해 "확대된 고객 기반으로 회전율 제고 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 삼성증권(016360)에 대해 "비우호적인 시장 환경 속에서도 동사의 강점인 우수한 상품 구성 및 판매 능력으로 고액자산가 기반 확대(고액자산가 예탁자산 FY11 58.2조원→FY12 59.2조원). 확고해진 오프라인에서의 입지로 시장환경 개선시에 회전율 제고를 통한 레버리지 증대 및 이에 따른 수익 제고가 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "연결자회사의 실적 회복(자산운용 NP FY3Q 48억원→FY4Q 88억원, 선물 FY3Q 4억원→FY4Q 34억원), 해외법인 NP FY3Q BEP→FY4Q 3억원)으로 FY4Q 연결 기준 당기순이익은 양호한 가운데, 개별기준 당기순이익은 비우호적인 시장 영업환경으로 다소 부진했다(266억원(흑전 y-y, +190.4% q-q)"라고 밝혔다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 70,000원까지 높아졌다가 2013년4월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20122 | 67600원 | 2.75 | 84000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20123 | 67312.5원 | 2.88 | 80000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20124 | 64500원 | 2.87 | 73000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20131 | 67457.14원 | 2.81 | 73000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20132 | 65625원 | 2.88 | 74000원 | 58000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) | | 목표가 | 67466.67원 | 74000원 | 58000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130527 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20130417 | 매수 | 60,000원 | | 20130228 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20121130 | 매수(유지) | 65,000원 | | 20121031 | 매수(유지) | 65,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130527 | 우리 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20130515 | 키움 | BUY(MAINTAIN) | 65,000원 | | 20130429 | 하나대투 | 매수 | 70,000원 | | 20130416 | 메리츠 | 매수 | 73,000원 -끝- |
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